金蝶财务软件安装教程

一、 建立账套

１. 文件-新建账套

２. 文件名　（单位名称）

 建立三个文件夹：帐套、备份、初始数据

３、建账向导--输入单位名称

选择所属行业 （企业会计制度）

记账本位币 （人民币）

会计科目结构 （6级 4-3-3-3-3-3）

会计期间  （自然月份）

完成进入初始化界面

二、 初始化

（一）帐套选项

  1、帐套参数---信息 

2、特别科目：现金（1001）、银行存款（1002）、本年利润（3131）、未分配利润（314115）

3、凭证

4、账簿

5、税务、银行

6、合并报表

（二）币别 （增加、修改、删除、打印）

（三）核算项目

系统内设往来单位、部门、职员三个核算项目，可通过增加类别、修改类别、删除类别按钮对核算项目类别进行设置

〈Home〉：到核算项目顶端；

〈End〉：到核算项目底端；

〈PageUp〉：上翻一屏；

〈PageDow〉：下翻一屏；

右边：增加、修改、禁用、删除、浏览打印-----针对核算项目的明细项目的操作

禁用功能基本同删除，只是它并非真正删除，而只是在涉及到有关职员核算时不使用被禁用的对象。

浏览打印可预览并打印出所有没有被禁用和删除的职员内容。

（四）会计科目

      右边：增加、删除、修改、查找、复制、预算、打印

*增加：

币别核算：设置有外币核算时，则需要进行期末调汇。

当辅助核算选择多核算项目后，再选择核算项目时，只能选择自定义核算项目类别。

往来业务核算影响《往来业务对账单》和《账龄分析表》的输出。

数量金额辅助核算，要求输入核算的计量单位。

需要设置为（多）核算项目属性的会计科目有：501（销售收入）、113（应收账款）、115（预付账款）、203（应付账款）、204（预收账款）等，其他成本类科目也可根据实际需要设置。

日记帐科目可以查询日记帐报表，结算类科目在做凭证时可以结算方式及填写结算号。

*复制：一般用于复制下挂明细相同的会计科目的复制。

       同一类别下不同科目之间复制基本一致，若在不同类别下一定要注意余额方向

*预算数据，以便进行财务分析时各指标与其相应的计划数或预算数进行对比，借以检查企业预算的执行情况。对成本及损益类科目输入发生数，其他类科目输入余额。系统自动对成本及损益类科目的预算数据进行合计，并且可以根据实际需要，对预算数进行调整。

（五）初始数据

        累计借方

指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。

        累计贷方

指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。

        本年累计损益实际发生额

在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确

初始往来业务资料录入

光标进入设有往来核算的会计科目余额输入框(绿色框)时，双击鼠标左键或从“查看”菜单中选择“往来业务资料”选项，进入初始往来业务资料输入窗口，如图3-14所示。

在此窗口进行往来业务资料初始设置。单击〈增加〉按钮，进入增加状态，如图3-15初始往来业务资料窗口所示。

        业务编号

业务编号是与往来单位发生业务时的登记号，系统在处理有关往来业务时会根据业务编号来进行，将来在进行往来业务核销时，系统会根据业务编号来处理。编号最大长度为10位字符。此外，还可以分业务编号录入数量。

        发生日期

指往来业务发生的日期。在进行初始化时应该将往来业务发生的原始记录查出，在此处填上准确的日期，以便在将来输出往来业务对账单、账龄分析表时能够提供准确的数据。

        摘要

关于该项往来业务的经济业务的说明。

        币别

该项往来业务资料所涉及的货币名称。

        借方、贷方

该笔往来业务资料发生时的原币金额及方向。

        余额

当前往来业务中的往来业务余额，只按当前的发生额计算余额。

        数量

对于设置了数量金额辅助核算和往来业务核算的科目，在此处进行数量的录入时，既可以按往来业务编号录入，也可以不按往来业务编号录入。

注意：对于既下挂核算项目又进行数量金额核算的会计科目，在此录入了数量后，就不必到“数量”录入界面重复录入了，系统会自动根据在核算项目初始化数据录入界面录入的数量，汇总计算出该会计科目的累计借方、累计贷方以及期初余额的数量。

试算平衡---初始化结束---启用帐套

三、 系统维护

右边：帐套修复--事故恢复能力--遇到的断电等意外故障，可能会对账套文件造成破坏，以致无法打开账套，这时“修复账套”功能可将对遭到破坏的账套进行自动修复

四、 账务处理

（一）凭证录入

【编辑】收据和通知单：1.“系统维护---账套选项---高级”进入高级配置选项窗口

              2.选择“可以生成凭证收据和可以生成凭证通知单”

              3. 制作好一张收款凭证后或在会计分录序时簿中双击打开一张收款凭证后，点击“编辑”菜单中的“收据”。系统自动生成与该凭证相对应的收据

              4.选择一条分录则出一张往来单，选择两条则出两条往来单

拷贝分录、粘贴分录：录入凭证分录时，有一条或多条分录摘要及会计科目相同使用此功能

科目预警：工具--“科目预警设置”功能中进行预警条件的设置

在凭证输入或凭证修改窗口录入或修改时，如果录入或修改的分录与凭证相关控制有冲突时，系统即时报警提示。

【查看】格式变换--转换记账凭证的输入格式：一般格式、外币格式

获取—摘要、科目、核算项目、货币代码

借贷平衡--根据借贷差额自动计算光标所属行的金额

科目余额--输入科目名称后， Ctrl+B或点击此菜单，查询该科目的即时科目余额

凭证录入的快捷键：

// 表示复制凭证第一行的摘要内容

.. 表示复制凭证上一行的摘要内容

=  对分录的借贷方自动完成平衡

   Ctrl + F7

空格键 可在借贷方金额栏之间切换

- 输入金额数字后，输入“-”则数字为负数，红色

数量金额式：会计科目中选择了下设数量金额核算，、要求输入数量和单价。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等，还可以由数量、金额自动计算出单价

凭证记录的跳转功能：

（二）凭证审核：制单和审核不能为同一人

 凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。

单张（F3）、成批（Ctrl+H）

审核后再审核即表示反审核

（三）凭证检查：对输入凭证的合理、合法性检查

      A.是否按照账套选项设定的条件。B.是否遵循基本的凭证输入原则，如借贷不平衡等。C.用户自行设定的检查条件。D.凭证字所许可的会计科目范围等。

 进入凭证检查过滤设置窗口，按所需条件设置，系统即自动检查并给出相应的结果

（四）凭证过账：是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过过账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。

（五）凭证查询：

1、{凭证查询}—过滤条件—会计分录序时簿

（1）打印：凭证、序时簿

（2）查找：记账凭证---[编辑]—[查找]  or  工具条中过滤按钮

           F3—系统自动查找下一张凭证

（3）整理：[编辑]---[凭证整理]

（4）新增、修改、删除

（5）恢复作废凭证：[编辑]—[恢复已作废凭证]

（6）引出序时簿  （Excl 5.0 or 97）

（六）预警查询

1、（凭证录入）[工具]—[科目预警设置]

   进入凭证录入界面---[编辑]---[启用科目预警]

   预警仅为提示，仍可保存

2、预警查询---过滤窗口（科目、项目代码—核算项目、币别、期间）---查询

（七）自动转账：自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。

1、{自动转账}—[增加]

选择凭证字，输入摘要内容、科目代码、核算项目。

通过设置在借方或贷方转账参数，确定转账凭证中分录的借贷方向--单击借方或贷方输入框后，接着选择转账方式。

转入：是否属于转入科目。

按比例转出余额：按该科目余额的比例转出。

按比例转出发生额：按该科目的发生额的比例转出。

按公式转出：表示按本位币金额公式转出。

包含本期末过账凭证：选择“包含”和“不包含”二者之一。

转出比例：将转出内容转出的百分比。

本位币金额公式：最明细科目 核算项目--输入核算项目代码 在输入科目及核算项目后，还须录入币别。根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。（“本位币金额公式”即“数据来源公式”）

分录设置完毕后，单击确认按钮返回进行下一条分录的设置。所有分录设置完毕后。单击确认按钮返回自动转账定义窗口。

设置分录时，转入科目必须为最明细科目(或为科目下辖的核算项目)，转出科目可以是非最明细科目。同一笔转账业务中，转入科目和转出科目必须都存在，最好只设置一个转入项目。如果需设置多个转入科目，则几个转入科目比率之和必须为100%。

分录类推：通过该功能可以将同级明细科目或同级核算项目进行类推，提高录入效率。

2、保存

   可删除、修改

3、生成凭证

生成单张凭证

生成全部凭证：[全选]--[生成凭证]-系统将所设定的所有的自动转账凭证格式，按照从上到下的顺序生成记账凭证。如果要改变记账凭证生成的顺序可以用上移和下移来进行调整。

（八）结转损益：将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证。

‘损益类’的科目余额才能进行自动结转

（九）期末调汇：对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

会计科目中事先设定为期末调汇的科目才可进行期末调汇处理。

1、{期末调汇}—期末调汇向导

2、输入期末汇率

3、汇兑损益科目代码 （财务费用）

 如果汇兑损益结转的对应科目下设核算项目，在选择该科目的同时，您还需选择相应的核算项目代码。

4、记账凭证参数

现金银行类科目按科目生成凭证：根据财政局备案要求，现金和银行类科目单独生成凭证

（十）期末结账：

系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。

全部过账，以及“期末调汇”、“结转损益”以及“出纳轧账”三项处理事项是否已经完成

期末结账后，还可以进行反结账功能，将当期会计期间退至其上一期会计期间，其具体操作方法只能使用快捷键Ctrl+F12。但是如果已经进行了年结操作，则不能使用该方法。

年结结转到下一年度之后是无法反结账的

进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

（十一）总账：

        会计期间：

选择要查询的总账会计期间的范围，可以为一个期间，也可以为多个期间。

        科目级别：

选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。

        包括核算项目：

若选择此选项，则在输出总账数据时，会将科目下设的核算项目数据一并输出。

        币别：

在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了本位币、外币、综合本位币等币别选项。

        会计科目范围：

选择总账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目窗口边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。

        包括未过账凭证

若选择此选项，则包含未过账凭证的数据。

        无发生额不显示：

若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。

        打印“承前页/过次页”：

若选择此项，则在打印输出总账时，如某账页不能一页打印完毕，接着打印下页时，系统自动将上页余额过到下页。

        按科目分页打印：

若选择此项，则在打印输出总账时，每一会计科目为一账页。

        按科目分页显示

若选择此项，则在浏览总账时，每一会计科目为一页。

[注意]：要注意区别本位币与综合本位币，在这里如果选择本位币，则输出的总账只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。例如：假设记账本位币为“美元”，如果在币别栏中选择了“美元”，则在输出账簿时只输出有关美元的发生额，并不包括其他货币的发生额。如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时，可以考虑一下您选择的是否是综合本位币。

 一体化查询：总账----明细账---凭证

（十二）数量金额总账

数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出”以及“期末结存”的数量及金额数据。

（十三）核算项目总账

（十四）明细账：查询各科目的明细账账务数据，可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；在明细账查询功能中，还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。

        会计期间：选择明细分类账输出的会计期间范围，可以为一个期间，也可以为多个期间。

        币别：选择输出哪一种币别的明细分类账数据，在这里除可以选择已设定好的外币币别之外，系统还提供了“所有币别”、“所有币别多栏式”两种选项，“所有币别”输出的明细账目是将普通单一币别三栏账中增加了“币别”“汇率”原币金额三个栏目，将每一笔业务的三项数据都填列出来。“所有币别多栏式”则将所有货币的币别都同时列示在“借方金额”，“贷方金额”和“余额”三栏内。

        明细科目范围

科目代码的范围：查询明细账时科目代码的起止范围。

包括核算项目：选择是否进行核算项目的明细账输出，以便统计出以“明细科目—往来单位—部门-职员”为顺序的明细分类账。

项目类别：选择要输出哪一种核算项目类别的明细账数据。

项目代码范围：选定的核算项目类别中核算项目的范围。

        非明细科目：非明细科目选项是选定明细账输出时，不按照明细科目的方式输出，而是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。

        包括未过账凭证：如果选取此项，则在输出明细账时，将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出。

        无发生额不显示：如果选取此项，则在输出明细账时，将没有本期借方或本期贷方发生额的科目不显示。

        只显示本期有发生且期末余额不为零

如果选取此项，则在输出明细账时，将只显示本期有发生且余额不为零的科目，本期有发生但余额为零的科目则不会显示。

        打印“承前页/过次页” （总账）

        现金类科目分行显示多个对方科目记录：选取此项，则在现金类科目分行一一显示。若不选，对于相同的多个对方会计科目汇总显示。

        显示所有科目明细账的对方科目：选取此项，则所有科目明细账都能显示对方科目。

        逐笔显示余额：若选择该项，则在明细分类账中对每条业务分录都计算并显示其余额。

        报表预览和打印时几行（您自己所设定的）显示一条间隔线：在报表预览和打印时，每隔几行就会出现一条间隔线，方便用户观看明细分类账。

（十五）数量金额明细账：数量金额明细账用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据，包括“收入”、“发出”、“结存”的“数量”、“单价”、“金额”各项数据。

（十六）多栏式明细账：手工设置

需要设置为（多）核算项目属性的会计科目有：501（销售收入）、113（应收账款）、115（预付账款）、203（应付账款）、204（预收账款）等，其他成本类科目也可根据实际需要设置

{多栏式明细账}—进入多栏式明细账设置窗口

        多栏账科目

在此处输入需要设置多栏式明细账格式的会计科目代码，可以用输入框边的获取按钮从会计科目表中获取会计科目代码，注意，此处所输入的会计科目代码必须为非最明细级科目代码，如果所输的科目代码没有下级科目或核算项目，则系统无法生成多栏式明细账格式。

        核算项目类别

核算项目类别是在多核算项目中才使用 

        科目代码

在此处输入“多栏账科目”下属的明细科目代码。

        栏目名称

对应于科目代码，在多栏式明细账中输出的栏目名称，在输入科目代码后，系统会自动将代码对应的科目名称显示在栏目名称中，您可以对该名称进行修改。

        借方，贷方选项

指明某一栏目所对应科目中的哪一方发生额输出到所定义的栏目之中。

        自动编排

为了提高多栏式明细账格式设定的速度，系统提供了“自动编排”功能，您只需在“多栏式明细账科目”中输入要设置多栏式明细账的科目代码。然后按下〈自动编排〉按钮，系统即可自动将所选“多栏式明细账科目”的下级明细科目自动按多栏式明细账的格式进行编排生成多栏式明细账格式。您可以对编排好的多栏式明细账格式进行修改、删除等处理。

生成完毕后，单击〈确定〉按钮，系统提示输入保存多栏式明细账的名称，然后单击〈确定〉，系统即保存所生成的多栏式明细账格式。

(十七)科目余额表：

（十八）核算项目科目组合表

注意：

“显示级次”和“只显示明细项目”参数只有在“系统维护-账套选项-高级-系统”中勾选了“允许核算项目分级显示”后可用；当未选择此系统参数时，按最明细核算项目列示，不能够实现分级汇总。

核算项目代码范围仅仅影响报表显示结果，不对上级核算项目汇总的数值形成影响。

（十九）调汇历史记录：查询各个期间期末调汇业务处理的历史记录

（二十）对应科目汇总表：此功能用于查询一定期间现金和银行存款对方科目借贷方发生额的情况，

五、 往来管理

（一）核销往来业务

前提：1.         会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项） 2.         进行往来业务核算的凭证已经过账

   建议采用自动核销

（二）往来对账单查询

（三）账龄分析表

（四）合同管理

六、报表

（一）资产负债表  （系统预设模板）

直接进入{资产负债表}便可查看

调整期间：【查看】--[会计期间]

（二）利润表 

（三）自定义报表：

1. 新建：冻结行、冻结列----报表显示滚动用

2. 单击右键选择“报表属性”

3. 右键选择“单元格属性”

4、单元格取数：（一）科目取数公式

=〈科目代码1：科目代码2〉[＄币别][.SS][@n]

或=〈科目代码1：科目代码2〉[＄币别][.SS][@(y，p)]

参数说明：

科目代码1：科目代码2：会计科目代码范围。“：科目代码2”可以省略。

币别：币别代码，如RMB。省略为综合本位币。

SS：取数标志，省略为本期期末余额。

        C                        期初余额

       JC                        借方期初余额

      DC                        贷方期初余额

      AC                        期初绝对余额

        Y                        期末余额

       JY                        借方期末余额

      DY                        贷方期末余额

      AY                        期末绝对余额

       JF                        借方发生额

      DF                        贷方发生额

       JL                        借方本年累计发生额

      DL                        贷方本年累计发生额

      SY                        损益表本期实际发生额

       SL                        损益表本年实际发生额

         B                        取科目预算数据

      TC                        折合本位币期初余额

     TJC                        折合本位币借方期初余额

    TDC                        折合本位币贷方期初余额

    TAC                        折合本位币期初绝对余额

      TY                        折合本位币期末余额

     TJY                        折合本位币借方期末余额

    TDY                        折合本位币贷方期末余额

    TAY                        折合本位币期初绝对余额

     TJF                        折合本位币借方发生额

    TDF                        折合本位币贷方发生额

     TJL                        折合本位币借方本年累计发生额

    TDL                        折合本位币贷方本年累计发生额

    TSY                        折合本位币损益表本期实际发生额

    TSL                        折合本位币损益表本年实际发生额

n：会计期间。(若0：本期，-1：上一期，-2：上两期，...)，省略为本期。

y：会计年份。(若0：本年，-1：前一年，-2：前两年，...)

p：指定年份的会计期间。

（二）核算项目取数

核算项目取数，与科目取数公式兼容。公式描述如下：

=〈科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2〉＄币别.ss@n

或

=〈科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2〉＄币别.ss@(y，p)

取数公式中除“〈〉”内有所区别，其余与科目取数中的描述完全相同。下面只针对“〈〉”中的内容进行补充说明：

“〈〉”中内容用于选择科目和核算项目，公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。组合情况如下：

〈a〉          〈a：〉         〈：a〉              〈a1：a2〉

〈a|b〉       〈a：|b〉            〈：a|b〉            〈a1：a2|b〉

〈a|b|c〉     〈a：|b|c〉         〈：a|b|c〉         〈a1：a2|b|c〉

〈a|b|c：〉   〈a：|b|：c〉     〈：a|b|c：〉       〈a1：a2|b.c：〉

〈a|b|c1：c2〉  〈a：|b|c1：c2〉      〈：a|b|c1：c2〉      〈a1：a2|b|c1：c2〉

其中：

“a”，“a1”，“a2”表示科目代码

“b”表示核算项目类别名称

“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码

“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目

“：a”表示代码小于或等于a的所有科目

“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目

“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目

“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目

“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目

当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。举例：

=〈：123|客户|003：〉$HKD.JF

表示科目代码小于或等于123，下设客户项目，项目代码大于或等于003的港币借方发生额。

=〈214|职员|0001：0012〉.C

表示科目214下设职员核算，职员代码0001到0012之间的本位币期初余额。

注意：系统在对核算项目进行取数或计算时，是不区分项目代码的大小写的，如果取数公式中将代码设置为带小写字母，有可能导致结果不正确或获取数据失败。

此外，报表除可取数值外，还可取字符值、日期值、逻辑值，可取用户自定义的核算项目属性值。

（三）数量取数

取数标志              描述

QC         期初结存数量

QY         期末结存数量

QJF        当期收入数量

QDF              当期发出数量

QJL        本年累计收入数量

QDL              本年累计发出数量

另外，核算项目也可以进行数量的取数。

（四）表内单元取数：

=单元1[[+单元2]+...]

归集公式：

描  述 公          式

求和公式 =SUM(起始单元：终止单元)

求平均值 =AVG(起始单元：终止单元)

舍位函数 =ROUND(X，小数位数)

计数公式 =COUNT(起始单元：终止单元)

求最大值 =MAX(起始单元：终止单元)

求最小值 =MIN(起始单元：终止单元)

（五）表间取数公式：

=表名!单元

如果表名中含有空格或一些特殊字符，可用方括号“[”和“]”将表名括起来，这样可以避免取数时出错。建议您在使用表间取数公式时，最好使用方括号将表名括起来，这样可以保证取数公式的可靠性。

（六）四舍五入公式

为满足报表中数据处理的需要，系统提供了四舍五入取整公式。此公式非常灵活，它不仅可以对小数进行取整操作，而且还可以指定任意位数取整。

格式为：

\n

\            是取整标志

n           是个数字，用于指定取整开始的位置。此位置是以小数点为基准的，小数点以前为负值，小数点以后为正值。

例如：

=〈145〉的值为267634.6874

那么取两位小数的公式为：

=〈145〉\2的值为267634.69

那么取小数点前两位的公式为： 

=〈145〉\-2的值为267600.00

以上各种公式可使用+，-，*，/，()进行组合。

（七）按通配符取数

金蝶KIS迷你版自定义报表可以按通配符取数。具体说明如下：

1、使用公式向导

在自定义报表窗口先选中单元格，然后点击公式向导图标 ，即进入如下图所示处理窗口：

按照途中说明，首先在“账上取数”向导界面中，选择好各条件。再在“通配符取数”向导界面中，按“填入通配符取数公式”按钮填入公式，最后修改第一和/或第三个参数为通配符形式，如113##01、1##01等。

2、直接输入公式

直接输入公式时，语法如下：

   MatchChr(“通配符科目”、“核算项目类别”、“通配符核算项目代码”[，“$币别.取数项目@(会计年度，会计期间)”])

   如：

     =MatchChr(“11#”，“往来单位”，“CU01”：CU06”，“.JC”

     =MatchChr（“101：113”，“往来单位”，“CU##”，“$USD”）

     =MatchChr(“1##”，“往来单位”，“CU0#”， “USD.JC@(-1，0)”)

   等都是合法的通配符取数公式，但还需注意以下几点：

   ·“通配符科目”和“通配符核算项目代码”必须有一个带有通配符“#”。

 ·带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围。

 ·当“通配符科目”或“通配符核算项目代码”中有一个带有通配符时，另一个可带有起止范围。

 ·每一个通配符“#”只匹配一个字符。

 ·科目和核算项目不能同时有起止范围，但可同时带有通配符。

 ·“$币别.取数项目@（会计年度，会计期间）”为可选参数，缺省为取本位币，本年本期末的余额（与“.Y”相同）。

 ·“$币别”可省略，缺省为取本位币。

 ·“. 取数项目”可省略，缺省为取余额（与“.Y”相同）。

 ·“@（会计年度，会计期间”可省略，缺省为取本年本期。

（八）按日期段取数功能

自定义报表还可按日期段进行取数。具体使用说明如下：

1、使用公式向导

在自定义报表窗口先选中单元格，然后点击公式向导图标 ，系统即进入如下图所示处理窗口：

 从上图可以看出，“日期段取数”与“账上取数”相比较，具有以下几点不同：

 ·将“账上取数”中的“会计年度、会计期间”变为“日期起、日期止”。

 ·“取数类型”中没有自定义核算项目属性值。

 ·不能取损益类科目实际发生额，损益类科目本年累计发生额，折本币损益类科目实际发生额，折本币损益类科目本年累计发生额数。

 选择好各元素后，按“填入公式”按钮，确认即可。

2、直接输入公式

直接输入公式时，语法如下：

RptDate（“科目起：科目止”，“核算项目类别”，“核算项目代码起：核算项目代码止”，“日期起：日期止”[，“$币别.取数项目”]）

  如：

 =RptDate(“113”，“往来单位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30”，“.JC”

=RptDate(“105”，“”，“”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”

=RptDate(“113”，“往来单位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30)”

=RptDate(“113”，“往来单位”，“CU02”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”)

=RptDate(“112:113”，“往来单位”，“CU02”，“1999/04/01：1999-04-30”，“$USD.DL”)等都是合法的日期段取数公式。其中：

·日期格式：年/月/日。日期分隔符可以为：“/”或“—”。   

·两个日期可相等，即起止日期一致，取同一天的数。

·如果科目没下设核算项目，则第二、三个参数为空字符，如第二个“=”下的公式。

·“$币别”可省略，缺省为取本位币，此时最后一个参数变为“.取数项目”，如第一个“=”的公式。

·“$币别.取数项目”为可选参数，缺省为取本位币、日期段末的余额（与“. Y”相同），如第三个“=”下的公式。

·“.取数项目”可省略，缺省为取日期段末的余额（与“. Y”相同），此时最后一个参数变为“$币别”，如第二、四个公式。

（九）设置计算公式

选中单元，双击该单元，输入取数公式。单击确认或按回车键。输入完公式后，单元显示计算所得的数据。

如：=〈101：109〉.C@1   表示101科目至109科目本年度一月份期初余额总和。

=〈113〉＄RMB.JY@2       表示113科目人民币本年度二月份借方期末余额。

=C5+C6-C7   表示C5单元数与C6单元数之和减C7单元数。

七、出纳管理

（一）初始化数据录入

1、 系统维护—账套选项—税务、银行 

设置出纳系统启用期间

2、 出纳系统—现金初始余额

   录入现金的期初余额

3、 出纳系统—银行初始余额

（1）录入银行存款的期初余额----“启用期初余额”

（2）未达账项：[新增]—新增银行对账单---录入未达账项

  （3）余额平衡

完成初始化

4、定义出纳系统起始时间：系统维护---帐套选项---税务、银行

出纳系统的启用期间最好能与账务系统期间同步

（二）现金初始余额：

【出纳管理】---【现金初始余额】--用期初余额即可

（三）银行存款初始余额：银行日记账和银行对账单启用期初余额要求输入某时点的银行存款科目余额数据，该数据必须是当前账套前一期间的银行存款科目余额。

（四）现金日记账

1. 直接录入：点击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，点击“确定”即可

2. 从凭证引入现金日记账：录好凭证后（1）前提---“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“可以从凭证引入现金日记账”

（2）【出纳管理】--【现金日记账】---[文件]---[从凭证引入现金日记账]

3. 编辑日记账时自动从账务引入数据:录好凭证后 （1）前提---“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”

（2）【出纳管理】--【现金日记账】---[编辑]---[编辑时自动从账务引入数据]

（3）新增—选择凭证字、凭证号

（4）填补经办人、日期等---[增加]

（五）现金盘点与对账

只有“现金实盘数→今日余额”可手工输入外，其他数据均由系统自动算出

出纳日记账：显示出纳系统现金日记账中昨日余额、今日借方、今日贷方、今日余额、期初余额、本期借方、本期贷方、本期余额数据。

账存差额：今日现金实盘数与现金日记账今日余额的差额。

现金分类账：表示凭证进行过账处理后，系统将自动调用该现金科目的相关汇总数据。

账账差额：反映账务系统现金总账与出纳系统现金日记账的差额（E=D-B）。

（六）银行日记账（三种方式录入数据）

（七）银行对账单

（八）银行存款对账

1. 制作一张银行对账单

2. 【出纳管理】--【银行存款对账】--输入对账日期

3. 自动对账和手工对账

1）自动对账：只需点击〈自动对账〉，设置对账条件后即可把符合条件的记录进行勾对。

2）手工对账：需要分别在银行日记账和银行对账单记录中双击选中需要进行对账的记录，双击后，记录前方出现*，然后点击〈手工对账〉即可。

对账后的记录将不会在对账界面显示，除非选择上方的“包括已勾对记录”。

可一对多对账

排序器编辑

（九）出纳轧账：向导操作

（十）出纳报表：“资金日报表”、

“资金月报表”、

“长期未达账”、

“银行存款余额调节表”

（十一）支票管理

1. 支票登记

2. 支票领用和报销

3. 支票核销